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2022年4月28日年招商安本增利债券基金持股人结构一览该基金分红

发布日期:2022-05-19 09:11   来源:未知   阅读:

  2022年4月28日年招商安本增利债券基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

  截至2021年第二季度,招商安本增利债券持有详情,机构投资者持有占45.65%,个人投资者持有占54.35%,机构投资者持有1020万份额,个人投资者持有1220万份额,总份额2240万份。

  截至4月27日,招商安本增利债券C最新市场表现:公布单位净值1.5619,累计净值2.1819,净值增长率涨1.24%,最新估值1.5428。

  截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.24亿,未分配利润1.28亿,所有者权益合计3.53亿。

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